/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.7
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+14.8%
قيمة DCF ?
1.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5903
2003-05-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.59
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.6
15.09.2025 → 01.09.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%2.57
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.36), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.359999895095825
TRAMA: 2.6062
الفرق: %-9.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%74.3
Net kâr marjı %74.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%111.1
FAVÖK marjı %111.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
9.7x
القطاع: 9.0x
F/K 9.7x — sektör medyanının (9.0x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.60x
القطاع: 2.35x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 4.0x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (4.0x) %203 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.9x
Net Borç/EBITDA 5.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.5
Net kâr yıllık %27.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.8%
Artı %14.8 beklenen değer (2.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.24 | PD/DD hedefi: 7.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 1.04
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF (1.04) güncel fiyatın %56.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.7
Graham içsel değer: A$4.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.60x
vs 2.35x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 4.0x
Sektörden %203 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CQE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.