CPUComputershare Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
41.95
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
A$14.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$222M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.0. Her 100A$ satıştan 19A$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$288M) kârın %129'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.1. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
23.10.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.33
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.7%
ROIC ?
21.8%
Значение DCF ?
29.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (222.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.6)
Brüt kâr marjı: %28.2
Net kâr marjı yüksek: %19.0
FAVÖK yatay seyrede (397.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.9
Toplam borç: 1.9B AUD
Net borç: 434.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.5B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 300.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 287.9M AUD
ROE düşük: %6.8
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 7.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 330.6M AUD
Ödenmiş sermaye: 578.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B AUD
CAPEX: 12.7M AUD (Hasılatın %1.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.19 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.1
ROE %27.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.3x Сектор: 39.0x
F/K 27.3x — sektör medyanına (39.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.39x Сектор: 3.58x
PD/DD 7.39x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.5x Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanı (17.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 220.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 189.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.7%
Eksi %1.7 beklenen değer (41.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.96 | PD/DD hedefi: 21.73 | EV/EBITDA hedefi: 47.12 | DCF hedefi: 29.59
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%21.8) – WACC (%11.6) farkı +10.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.8
ROIC (%21.8) sermaye maliyetini 10.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.59
DCF (29.59) güncel fiyatın %29.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$14.0
Graham içsel değer: A$14.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.3x vs 39.0x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.39x vs 3.58x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x vs 17.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.8 vs %11.6 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0 vs %33.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.95), TRAMA-99 çizgisi (40.19) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.95
TRAMA: 40.19
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CPU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.