/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
A$13.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-2.6%
ROIC ?
28.1%
DCF Değer ?
28.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8243
1994-05-31 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.5
16.09.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.09
Parametrik%2.42
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.86), TRAMA-99 çizgisi (39.58) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 40.86000061035156
TRAMA: 39.5804
Fark: %+3.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektör: 37.2x
F/K 26.5x — sektör medyanına (37.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.16x
Sektör: 3.65x
PD/DD 7.16x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 16.2x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanı (16.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.78x
Cari oran 2.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.1
Net kâr yıllık %72.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (38.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.74 | PD/DD hedefi: 21.90 | EV/EBITDA hedefi: 41.43 | DCF hedefi: 28.41
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%28.1) – WACC (%11.6) farkı +16.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.41
DCF (28.41) güncel fiyatın %28.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$13.7
Graham içsel değer: A$13.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.5x
vs 37.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.16x
vs 3.65x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 16.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1
vs %11.6 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.8
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CPU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.