/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+23.6%
ROIC ?
-7.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
833
2023-04-21 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.4
VaR 95% ?
%8.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.6
27.01.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%8.47
Historik%7.75
Cornish-Fisher%5.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (60.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 60.0
TRAMA: 63.7035
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20.0x
Faiz karşılama -20.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (74.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 92.98
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -20.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.59x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.4
vs %21.1 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CPR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.