/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+23.6%
ROIC ?
-7.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
833
2023-04-21 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%82.4
VaR 95% ?
%8.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.6
27.01.2026 → 14.07.2026
الانحراف ?
1.22
Parametrik%8.47
Historik%7.75
Cornish-Fisher%5.99
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (60.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 60.0
TRAMA: 63.7035
الفرق: %-5.8
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.89x
القطاع: 1.59x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-20.0x
Faiz karşılama -20.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (74.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 92.98
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -20.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (21.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.59x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.4
vs %21.1 WACC
ROIC 28.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CPR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.