CPPCollins Property Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1068.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R33.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R237M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %71.8. Her 100R satıştan 72R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.6 artabilir (R237M → R284M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
07.11.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.98
Historik%4.46
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.3%
Значение DCF ?
11.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 890.31 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %71.8
Net kâr marjı %71.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %99.8
FAVÖK marjı %99.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %79.3
Hasılat başına brüt kâr %79.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.7x Сектор: 9.0x
F/K 3.7x — sektör medyanının (9.0x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.60x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.3%
Artı %41.3 beklenen değer (1509.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2702.76 | PD/DD hedefi: 2546.08 | EV/EBITDA hedefi: 903.02 | DCF hedefi: 267.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.61
DCF (11.61) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1068.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R33.9
Graham içsel değer: R33.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x vs 9.0x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x vs 1.37x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 6.2x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1068.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1068.00
TRAMA: 890.31
Разница: %+20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CPP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.