/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
804
2023-06-05 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.4
07.11.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.84
Historik%4.21
Cornish-Fisher%3.57
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1139.00), TRAMA-99 çizgisinin %28.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1139.0
TRAMA: 883.4946
Разница: %+28.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.0x
Сектор: 7.2x
F/K 1.0x — sektör medyanının (7.2x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.5x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.6%
Artı %93.6 beklenen değer (2205.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 3417.00 | PD/DD hedefi: 3417.00 | EV/EBITDA hedefi: 1071.39
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.74x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.5x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CPP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.