/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
25/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4281 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
5/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (5/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$570M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-114.3 geriledi (-$266M → -$570M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1881.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $477M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-266.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.99. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 730.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-22.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-24.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.1 artabilir (-$570M → -$188M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.3
VaR 95% ?
%5.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.2
04.11.2025 → 28.09.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%5.17
Historik%4.66
Cornish-Fisher%4.90
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-31.1%
ROIC ?
-15.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-114.3 düşerek -570.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-1881.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (8.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı: %28.2
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-6.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-266.7 düştü (-363.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %-4.1
Toplam borç: 5.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -477.0M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 367.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 50.0M USD
ROE negatif: %-19.1 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Toplam varlıklar: 17.4B USD (%-0.0)
Özkaynak %-24.0 azaldı → 3.0B USD
İşletme kârı negatif: -556.0M USD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 25.0M USD
Ödenmiş sermaye: 1.8B USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-430.4
CAPEX: 317.0M USD (Hasılatın %3.6'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.13 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-6.4
Net kâr marjı %-6.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-22.2
ROE %-22.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.1
FAVÖK marjı %-4.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
7.99x
Sektör: 4.51x
PD/DD 7.99x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
176.0x
Net Borç/EBITDA 176.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1881.2
Net kâr yıllık %-1881.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 82.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -205.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (10.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.64
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 176.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.0
ROIC (%-15.0) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4281 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
7.99x
vs 4.51x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
730.6x
vs 19.8x
Sektörden %3599 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-15.0
vs %7.2 WACC
ROIC 22.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.2
vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.27), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 14.27
TRAMA: 17.13
Fark: %-16.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CPNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.