/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+3.0%
ROIC ?
24.9%
DCF Değer ?
29.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1378
2021-03-11 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.8
VaR 95% ?
%5.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%54.9
17.09.2025 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%5.04
Historik%4.52
Cornish-Fisher%4.74
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.97), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 15.97
TRAMA: 18.33
Fark: %-12.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
67.4x
Sektör: 36.7x
F/K 67.4x — sektör medyanının (36.7x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.54x
Sektör: 4.59x
PD/DD 5.54x — sektör medyanının (4.59x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
16.4x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.7
Net kâr yıllık %35.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.0%
Artı %3.0 beklenen değer (16.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.79 | PD/DD hedefi: 13.58 | EV/EBITDA hedefi: 19.83 | DCF hedefi: 29.82
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%24.9) – WACC (%7.6) farkı +17.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.82
DCF modeli 29.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %86.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.2 üzerinde ($3.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
67.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.54x
vs 4.59x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 20.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %7.6 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CPNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.