/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$12.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-10.1%
ROIC ?
7.7%
DCF Değer ?
3.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.74
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
14.04.2026 → 14.08.2026
Çarpıklık ?
-0.39
Parametrik%2.61
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.95), TRAMA-99 çizgisi (14.85) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.95
TRAMA: 14.8483
Fark: %+0.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.4x
Sektör: 16.9x
F/K 16.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 2.06x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.06x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (8.0x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.0
Net kâr yıllık %4.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.1%
Eksi %10.1 beklenen değer (13.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 16.24 | PD/DD hedefi: 17.01 | EV/EBITDA hedefi: 11.28 | DCF hedefi: 3.77
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.77
DCF (3.77) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$12.8
Graham içsel değer: R$12.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.06x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 8.0x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %14.1 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CPLE6 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.