/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R1,295.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.1%
Значение DCF ?
1,560.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.8
18.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.04
Historik%1.97
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (463423.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 463423.0
TRAMA: 439501.8925
Разница: %+5.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.3
Net kâr marjı %32.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.3
ROE %28.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
31.9x
Сектор: 9.7x
F/K 31.9x — sektör medyanının (9.7x) %228 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.02x
Сектор: 1.82x
PD/DD 9.02x — sektör medyanının %396 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.5
Net kâr yıllık %22.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.1%
Eksi %51.1 beklenen değer (226588.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 143276.04 | PD/DD hedefi: 115855.75 | DCF hedefi: 115855.75
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,560.59
DCF (1560.59) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 463423.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R1,295.7
Graham içsel değer: R1,295.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.9x
vs 9.7x
Sektör medyanının %228 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.02x
vs 1.82x
Sektörden %396 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.