/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p8.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+128.4%
ROIC ?
22.4%
قيمة DCF ?
49.14
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6777
2000-01-04 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.8
24.10.2025 → 12.02.2026
الانحراف ?
9.77
Parametrik%4.97
Historik%2.58
Cornish-Fisher%-17.19
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.43), TRAMA-99 çizgisi (30.76) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31.425
TRAMA: 30.7642
الفرق: %+2.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
0.4x
القطاع: 15.5x
F/K 0.4x — sektör medyanının (15.5x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.09x
القطاع: 2.09x
PD/DD 0.09x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (8.6x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.4%
Artı %128.4 beklenen değer (71.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.28 | PD/DD hedefi: 94.28 | EV/EBITDA hedefi: 94.28 | DCF hedefi: 49.14
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%22.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.14
DCF modeli 49.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p8.0
Graham içsel değer: p8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
0.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.09x
vs 2.09x
Sektörden %96 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 8.6x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %5.5 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CPG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.