/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p8.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+128.4%
ROIC ?
22.4%
DCF Değer ?
49.14
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6777
2000-01-04 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.0
VaR 95% ?
%4.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.8
24.10.2025 → 12.02.2026
Çarpıklık ?
9.77
Parametrik%4.97
Historik%2.58
Cornish-Fisher%-17.19
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.43), TRAMA-99 çizgisi (30.76) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 31.425
TRAMA: 30.7642
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
0.4x
Sektör: 15.5x
F/K 0.4x — sektör medyanının (15.5x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.09x
Sektör: 2.09x
PD/DD 0.09x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (8.6x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.4%
Artı %128.4 beklenen değer (71.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.28 | PD/DD hedefi: 94.28 | EV/EBITDA hedefi: 94.28 | DCF hedefi: 49.14
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%22.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 16.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.14
DCF modeli 49.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 31.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p8.0
Graham içsel değer: p8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.09x
vs 2.09x
Sektörden %96 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 8.6x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.4
vs %5.5 WACC
ROIC 16.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CPG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.