/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$48.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+33.0%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
56.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.2
15.04.2026 → 17.08.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%2.50
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (44.54), TRAMA-99 çizgisi (46.44) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 44.54
TRAMA: 46.4438
Fark: %-4.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.2
FAVÖK marjı %34.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 16.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (16.8x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektör: 2.06x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (2.06x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
6.4x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.0
Net kâr yıllık %18.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.0%
Artı %33.0 beklenen değer (59.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.90 | PD/DD hedefi: 46.25 | EV/EBITDA hedefi: 56.03 | DCF hedefi: 56.37
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.37
DCF modeli 56.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 44.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$48.7
Graham içsel değer: R$48.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 16.8x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.06x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 8.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %12.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8
vs %29.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CPFE3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.