CPCICleopatra Hospitals

🇪🇬 EGX
606.99
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£143,851 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£125M → E£143,851). Kısa vadede olumsuz sinyal.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7809.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42125.7 artabilir (E£143,851 → E£61M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.0
30.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
3.19
Parametrik%3.72
Historik%1.79
Cornish-Fisher%0.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.8%
ROIC ?
255.9%
Значение DCF ?
269.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 143,851 EGP oldu
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (197,156 EGP)
ROE: %12.4
Özkaynak %-99.9 azaldı → 1.2M EGP
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 564.79 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Оценка
F/K Oranı 36.2x Сектор: 17.9x
F/K 36.2x — sektör medyanının (17.9x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7809.86x Сектор: 3.68x
PD/DD 7809.86x — sektör medyanının %212125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (8.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 185.82x
Borç/Özkaynak 185.82x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (365.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 429.71 | PD/DD hedefi: 151.85 | EV/EBITDA hedefi: 259.06 | DCF hedefi: 269.31
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%255.9
ROIC (%255.9) sermaye maliyetini 217.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %38.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.31
DCF (269.31) güncel fiyatın %55.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 607.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.2x vs 17.9x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7809.86x vs 3.68x
Sektörden %212125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x vs 8.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%255.9 vs %38.9 WACC
ROIC 217.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (606.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 606.99
TRAMA: 564.79
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
CPCI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.