TR EN AR RU KK

CPCICleopatra Hospitals

Healthcare
🇪🇬 EGX
606.99
EGP
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£143,851 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£125M → E£143,851). Kısa vadede olumsuz sinyal.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7809.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42125.7 artabilir (E£143,851 → E£61M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.15
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.0
30.10.2025 → 03.03.2026
Асимметрия ?
3.19
Parametrik%3.72
Historik%1.79
Cornish-Fisher%0.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-39.8%
ROIC ?
255.9%
DCF Мәні ?
269.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 143,851 EGP oldu
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (197,156 EGP)
ROE: %12.4
Özkaynak %-99.9 azaldı → 1.2M EGP
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 564.79 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Бағалау
F/K Oranı 36.2x Сектор: 17.9x
F/K 36.2x — sektör medyanının (17.9x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7809.86x Сектор: 3.68x
PD/DD 7809.86x — sektör medyanının %212125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.9x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (8.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 185.82x
Borç/Özkaynak 185.82x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (365.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 429.71 | PD/DD hedefi: 151.85 | EV/EBITDA hedefi: 259.06 | DCF hedefi: 269.31
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%255.9
ROIC (%255.9) sermaye maliyetini 217.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %38.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.31
DCF (269.31) güncel fiyatın %55.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 607.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
36.2x vs 17.9x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7809.86x vs 3.68x
Sektörden %212125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x vs 8.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%255.9 vs %38.9 WACC
ROIC 217.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (606.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 606.99
TRAMA: 564.79
Айырмашылық: %+7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
CPCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.