TR EN AR RU KK

CPCICleopatra Hospitals

Healthcare
🇪🇬 EGX
606.99
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£143,851 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£125M → E£143,851). Kısa vadede olumsuz sinyal.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7809.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42125.7 artabilir (E£143,851 → E£61M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.15
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
30.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
3.19
Parametrik%3.72
Historik%1.79
Cornish-Fisher%0.25
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-39.8%
ROIC ?
255.9%
DCF Değer ?
269.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 143,851 EGP oldu
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (197,156 EGP)
ROE: %12.4
Özkaynak %-99.9 azaldı → 1.2M EGP
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 564.79 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Değerleme
F/K Oranı 36.2x Sektör: 17.9x
F/K 36.2x — sektör medyanının (17.9x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7809.86x Sektör: 3.68x
PD/DD 7809.86x — sektör medyanının %212125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.9x Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanının (8.9x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 185.82x
Borç/Özkaynak 185.82x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (365.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 429.71 | PD/DD hedefi: 151.85 | EV/EBITDA hedefi: 259.06 | DCF hedefi: 269.31
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%255.9
ROIC (%255.9) sermaye maliyetini 217.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %38.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.31
DCF (269.31) güncel fiyatın %55.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 607.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.2x vs 17.9x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7809.86x vs 3.68x
Sektörden %212125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.9x vs 8.9x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%255.9 vs %38.9 WACC
ROIC 217.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (606.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 606.99
TRAMA: 564.79
Fark: %+7.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
CPCI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.