/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$169.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-36.5%
ROIC ?
37.2%
قيمة DCF ?
656.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10117
1986-07-09 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.6
19.05.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%2.05
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.10
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (928.48), TRAMA-99 çizgisi (967.56) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 928.48
TRAMA: 967.563
الفرق: %-4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.1
Hasılat başına brüt kâr %13.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
44.8x
القطاع: 26.2x
F/K 44.8x — sektör medyanının (26.2x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.65x
القطاع: 3.91x
PD/DD 13.65x — sektör medyanının %249 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.5x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 29.5x — sektör medyanının (15.7x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
130.7x
Faiz karşılama 130.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (592.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 507.45 | PD/DD hedefi: 285.87 | EV/EBITDA hedefi: 496.88 | DCF hedefi: 656.02
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 130.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.2
ROIC (%37.2) sermaye maliyetini 29.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
656.02
DCF (656.02) güncel fiyatın %29.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 932.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$169.5
Güncel fiyat Graham değerinin %81.8 üzerinde ($169.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.8x
vs 26.2x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.65x
vs 3.91x
Sektörden %249 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.5x
vs 15.7x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.2
vs %8.0 WACC
ROIC 29.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.