/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$184.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.8 arttı ($2.2B → $3.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.7 arttı ($70.5B → $95.7B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $16.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-51.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.3
19.05.2026 → 16.09.2026
الانحراف ?
-0.14
Parametrik%2.04
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-35.7%
ROIC ?
46.0%
قيمة DCF ?
656.43
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/8
Net kâr marjı düşük: %3.1
Toplam borç: 3.9B USD
Net nakit pozisyonunda: -16.3B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 20.2B USD
ROE: %8.4
ROA: %3.4
İşletme kârı pozitif: 3.8B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B USD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 949.67 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
44.6x
القطاع: 25.4x
F/K 44.6x — sektör medyanının (25.4x) %75 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.26x
القطاع: 3.78x
PD/DD 12.26x — sektör medyanının %224 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.2x
القطاع: 15.1x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (15.1x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
140.4x
Faiz karşılama 140.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (636.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 589.37 | PD/DD hedefi: 330.05 | EV/EBITDA hedefi: 511.30 | DCF hedefi: 656.43
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%46.0) – WACC (%8.1) farkı +37.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 140.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.0
ROIC (%46.0) sermaye maliyetini 37.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
656.43
DCF (656.43) güncel fiyatın %33.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 990.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$184.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.4 üzerinde ($184.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
44.6x
vs 25.4x
Sektör medyanının %75 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.26x
vs 3.78x
Sektörden %224 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.2x
vs 15.1x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.0
vs %8.1 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (989.11), TRAMA-99 çizgisi (949.67) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 989.11
TRAMA: 949.67
الفرق: %+4.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COST — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.