/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺22.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.1%
ROIC ?
105.9%
قيمة DCF ?
3.41
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.6
VaR 95% ?
%7.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.9
09.01.2026 → 10.08.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%7.34
Historik%6.30
Cornish-Fisher%6.42
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %185.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %93.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %25.9 (genişledi)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %44 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %176.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %49 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺27M | ₺44M | %+185.4 | ₺204M | ₺335M | %176.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-9M | ₺-15M | %-715.1 | ₺97M | ₺173M | %-110.7 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-190.9 | ₺80M | ₺179M | %-13.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-1M | ₺-3M | %-179.9 | ₺80M | ₺197M | %-13.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-1M | ₺-3M | %-193.9 | ₺80M | ₺246M | %-13.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-1M | ₺-4M | %-140.8 | ₺80M | ₺262M | %-13.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺9M | %-7.2 | ₺41M | ₺150M | %25.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺10M | %-6.6 | ₺41M | ₺162M | %25.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (122.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 122.5
TRAMA: 134.3405
الفرق: %-8.8
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
34.7x
القطاع: 22.6x
F/K 34.7x — sektör medyanının (22.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.02x
القطاع: 2.05x
PD/DD 13.02x — sektör medyanının %535 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (9.8x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.1%
Eksi %48.1 beklenen değer (63.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.37 | PD/DD hedefi: 30.38 | EV/EBITDA hedefi: 111.23 | DCF hedefi: 30.38
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%105.9
ROIC (%105.9) sermaye maliyetini 61.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.41
DCF (3.41) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.7
Güncel fiyat Graham değerinin %81.3 üzerinde (₺22.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
34.7x
vs 22.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.02x
vs 2.05x
Sektörden %535 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 9.8x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%105.9
vs %44.3 WACC
ROIC 61.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COSMO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.