/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺22.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.1%
ROIC ?
105.9%
DCF Değer ?
3.41
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%71.6
VaR 95% ?
%7.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.9
09.01.2026 → 10.08.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%7.34
Historik%6.30
Cornish-Fisher%6.42
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %185.4 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %93.5 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %10.1 → %25.9 (genişledi)
Reel özkaynak son 14 çeyrekte %44 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %176.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %49 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺27M | ₺44M | %+185.4 | ₺204M | ₺335M | %176.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-9M | ₺-15M | %-715.1 | ₺97M | ₺173M | %-110.7 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-190.9 | ₺80M | ₺179M | %-13.3 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-1M | ₺-3M | %-179.9 | ₺80M | ₺197M | %-13.3 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-1M | ₺-3M | %-193.9 | ₺80M | ₺246M | %-13.3 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-1M | ₺-4M | %-140.8 | ₺80M | ₺262M | %-13.3 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺9M | %-7.2 | ₺41M | ₺150M | %25.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺10M | %-6.6 | ₺41M | ₺162M | %25.4 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (120.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 120.4
TRAMA: 134.2171
Fark: %-10.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
34.7x
Sektör: 22.6x
F/K 34.7x — sektör medyanının (22.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.02x
Sektör: 2.05x
PD/DD 13.02x — sektör medyanının %535 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (9.8x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.1%
Eksi %48.1 beklenen değer (63.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.37 | PD/DD hedefi: 30.38 | EV/EBITDA hedefi: 111.23 | DCF hedefi: 30.38
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%105.9
ROIC (%105.9) sermaye maliyetini 61.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.41
DCF (3.41) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.7
Güncel fiyat Graham değerinin %81.3 üzerinde (₺22.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.7x
vs 22.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.02x
vs 2.05x
Sektörden %535 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 9.8x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%105.9
vs %44.3 WACC
ROIC 61.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
COSMO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.