/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺2.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+7.0%
ROIC ?
-0.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1096
2022-04-20 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.95
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.1
17.02.2026 → 06.08.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%4.24
Historik%3.78
Cornish-Fisher%3.89
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %109.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %17.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-0.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-3M | ₺-3M | %-109.1 | ₺392M | ₺392M | %-0.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺35M | ₺38M | %+549.1 | ₺445M | ₺476M | %6.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5M | ₺6M | %-86.9 | ₺419M | ₺493M | %0.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺36M | ₺44M | %-26.4 | ₺357M | ₺439M | %7.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺46M | ₺60M | %-10.9 | ₺485M | ₺641M | %9.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺48M | ₺68M | %-66.0 | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺129M | ₺200M | %+6427.1 | ₺376M | ₺580M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-2M | ₺-3M | %-114.8 | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.26), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.26
TRAMA: 2.8698
الفرق: %-21.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%61.4
FAVÖK marjı %61.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-168.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-168.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
24.3x
القطاع: 16.7x
F/K 24.3x — sektör medyanının (16.7x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.82x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.8x
Net Borç/EBITDA 6.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.14x
Borç/Özkaynak 3.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.2
Hasılat yıllık %-19.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-107.5
Net kâr yıllık %-107.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 67.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 17.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.0%
Artı %7.0 beklenen değer (2.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.08 | PD/DD hedefi: 4.11 | EV/EBITDA hedefi: 2.80
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 6.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.4
Graham değeri (₺2.4) güncel fiyata yakın (%+4.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.3x
vs 16.7x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.46x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 9.0x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %10.4 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %61.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CONSE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.