/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£195.7
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.5%
Значение DCF ?
68.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6486
2000-11-27 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.0
15.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.98
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (139.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 139.0
TRAMA: 132.2013
Разница: %+5.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%62.1
Net kâr marjı %62.1 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 7.7x
F/K 5.9x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.04x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+123.6
Hasılat yıllık %123.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.7
Net kâr yıllık %56.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.5%
Eksi %7.5 beklenen değer (128.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 189.52 | PD/DD hedefi: 151.67 | DCF hedefi: 68.72
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.72
DCF (68.72) güncel fiyatın %50.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£195.7
Graham içsel değer: E£195.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 7.7x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 2.05x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
COMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.