COHCochlear Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
139.40
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$36.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$37M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$69M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.6
28.10.2025 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-7.07
Parametrik%5.87
Historik%3.38
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.9%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
75.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (36.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-62.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (586.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.7
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK yatay seyrede (83.0M AUD)
FAVÖK marjı: %14.1
Toplam borç: 212.7M AUD
Net borç: 25.0M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 187.7M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 368.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 69.3M AUD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 2.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 52.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.1x (Faiz: 3.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 65.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 695.7M AUD
CAPEX: 22.7M AUD (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 117.01 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %70.7
Hasılat başına brüt kâr %70.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 58.6x Сектор: 30.6x
F/K 58.6x — sektör medyanının (30.6x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.96x Сектор: 3.40x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının (3.40x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 26.1x Сектор: 13.8x
EV/EBITDA 26.1x — sektör medyanının (13.8x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-62.1
Net kâr yıllık %-62.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 74.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 67.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.9%
Eksi %31.9 beklenen değer (89.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67.27 | PD/DD hedefi: 92.30 | EV/EBITDA hedefi: 69.61 | DCF hedefi: 75.95
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.95
DCF (75.95) güncel fiyatın %42.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 132.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$36.7
Graham içsel değer: A$36.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
58.6x vs 30.6x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.96x vs 3.40x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.1x vs 13.8x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9 vs %10.8 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %14.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (139.40), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 139.40
TRAMA: 117.01
Разница: %+19.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.