/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$63.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-28.1%
ROIC ?
19.9%
قيمة DCF ?
37.62
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7830
1995-12-29 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.1
VaR 95% ?
%5.74
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.02
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.3
15.09.2025 → 29.04.2026
الانحراف ?
-7.67
Parametrik%5.74
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (136.45), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 136.4499969482422
TRAMA: 116.6991
الفرق: %+16.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.5x
القطاع: 17.9x
F/K 22.5x — sektör medyanının (17.9x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.49x
القطاع: 3.04x
PD/DD 4.49x — sektör medyanının (3.04x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
14.1x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (8.6x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.4x
Faiz karşılama 56.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (96.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 106.78 | PD/DD hedefi: 95.22 | EV/EBITDA hedefi: 81.48 | DCF hedefi: 37.62
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 56.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.9
ROIC (%19.9) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.62
DCF (37.62) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$63.2
Graham içsel değer: A$63.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.5x
vs 17.9x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.49x
vs 3.04x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 8.6x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.9
vs %10.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
COH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.