COFORGECoforge Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1951.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+63.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı (₹44.5B → ₹55.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.3. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.3) ama yıllık bazda artış (%+63.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.7
05.12.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.95
Historik%3.91
Cornish-Fisher%3.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
21.6%
Значение DCF ?
481.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.3 düşerek 5.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+63.4
Hasılat çeyreklik %+24.2 büyüdü (55.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.4
Net kâr marjı: %9.4
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (10.3B INR)
FAVÖK marjı: %18.6
İşletme kârı pozitif: 8.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+19.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 866.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 420.3M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1723.00 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 47.0x Сектор: 28.8x
F/K 47.0x — sektör medyanının (28.8x) %63 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.07x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.07x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.3x Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 28.3x — sektör medyanının (19.1x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+49.2
Hasılat yıllık %49.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+63.4
Net kâr yıllık %63.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (1228.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1239.46 | PD/DD hedefi: 1070.54 | EV/EBITDA hedefi: 1320.25 | DCF hedefi: 487.98
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
481.09
DCF (481.09) güncel fiyatın %75.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1951.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.0x vs 28.8x
Sektör medyanının %63 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.07x vs 4.71x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.3x vs 19.1x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6 vs %16.3 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.5 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1951.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1951.90
TRAMA: 1723.00
Разница: %+13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
COFORGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.