COFFEE_B

Teknoloji

NORDIC

17.34

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

55/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

69%

Valuation

Potential?

+89.8%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

169

2025-12-11 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

168 days

Annual Volatility ?

%36.2

VaR 95% ?

%3.88

daily max loss

VaR 99% ?

%5.43

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.39

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%32.7

02.01.2026 → 24.03.2026

Skewness ?

0.52

Parametrik%3.88

Historik%3.32

Cornish-Fisher%3.48

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (17.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 17.34000015258789

TRAMA: 20.71

Difference: %-16.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 15.2x Sector: 11.1x

F/K 15.2x — sektör medyanının (11.1x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.07x Sector: 3.73x

PD/DD 1.07x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x Sector: 5.0x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2609.2x

Faiz karşılama 2609.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+89.8%

Artı %89.8 beklenen değer (32.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 12.65 | PD/DD hedefi: 52.02 | EV/EBITDA hedefi: 52.02

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 2609.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

15.2x vs 11.1x

Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.07x vs 3.73x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 5.0x

Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

COFFEE_B — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.