/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
17/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+11.4%
DCF Değer ?
0.33
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2969
2014-12-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.1
VaR 95% ?
%2.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.1
16.09.2025 → 19.08.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.10
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisi (0.92) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.8849999904632568
TRAMA: 0.9204
Fark: %-3.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.2
Net kâr marjı %36.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69.1
FAVÖK marjı %69.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.9
Hasılat başına brüt kâr %92.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.5x
Sektör: 9.0x
F/K 9.5x — sektör medyanının (9.0x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.53x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.1x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (4.0x) %225 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.44x
Cari oran 2.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+379.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.4%
Artı %11.4 beklenen değer (0.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.79 | PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 51/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.9
Graham içsel değer: A$1.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 2.35x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 4.0x
Sektörden %225 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.2
vs %69.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
COF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.