/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-16.5%
ROIC ?
6.2%
DCF Değer ?
15.20
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3740
2011-11-23 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.8
VaR 95% ?
%2.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.7
05.09.2025 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%2.02
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.29), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.289999961853027
TRAMA: 8.0197
Fark: %-9.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.6
FAVÖK marjı %70.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 21.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.6x) %364 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.73x
Sektör: 2.43x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Sektör: 3.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (3.8x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.36x
Borç/Özkaynak 3.36x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+825.0
Net kâr yıllık %825.0 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.83 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 2.83 | DCF hedefi: 15.20
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.20
DCF modeli 15.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %107.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %364 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.73x
vs 2.43x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 3.8x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %8.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %70.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CNU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.