CNUChorus Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.63
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+825.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$74M) kârın %989'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 96.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (A$7M → A$9M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
11.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.09
Historik%1.81
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.7%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
15.27
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+825.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (206.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK yatay seyrede (145.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.6
Toplam borç: 2.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.6B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.36x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 160.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 73.6M AUD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 5.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 828.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 58.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 32.4M AUD)
Ödenmiş sermaye: 433.9M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -29.7M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %36.3 (75.2M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.60 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.6
FAVÖK marjı %70.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 96.7x Сектор: 30.8x
F/K 96.7x — sektör medyanının (30.8x) %214 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.47x Сектор: 2.25x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 9.9x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanı (9.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 3.36x
Borç/Özkaynak 3.36x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+825.0
Net kâr yıllık %825.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (6.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.25 | PD/DD hedefi: 4.34 | EV/EBITDA hedefi: 6.98 | DCF hedefi: 15.27
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.6) – WACC (%8.2) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.27
DCF modeli 15.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
96.7x vs 30.8x
Sektör medyanının %214 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.47x vs 2.25x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 9.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %8.2 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6 vs %70.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.63), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.63
TRAMA: 7.60
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CNU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.