/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-16.5%
ROIC ?
6.2%
DCF Мәні ?
15.20
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
3740
2011-11-23 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.8
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
05.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%2.02
Historik%1.85
Cornish-Fisher%2.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.29), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7.289999961853027
TRAMA: 8.0197
Айырмашылық: %-9.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.6
FAVÖK marjı %70.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 21.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.6x) %364 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.73x
Сектор: 2.43x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (3.8x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.36x
Borç/Özkaynak 3.36x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+825.0
Net kâr yıllık %825.0 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.5%
Eksi %16.5 beklenen değer (6.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.83 | PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 2.83 | DCF hedefi: 15.20
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.20
DCF modeli 15.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %107.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %364 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.73x
vs 2.43x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 3.8x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %8.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %70.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CNU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.