/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
+3.8%
ROIC ?
5.0%
DCF Value ?
20.00
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
16277
1962-01-02 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.9
VaR 95% ?
%1.73
daily max loss
VaR 99% ?
%2.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.41
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.0
29.06.2026 → 24.08.2026
Skewness ?
-0.43
Parametrik%1.73
Historik%1.73
Cornish-Fisher%1.85
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.51), TRAMA-99 çizgisi (41.36) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 39.51
TRAMA: 41.3626
Difference: %-4.5
Profitability
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.6
FAVÖK marjı %46.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-28.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-28.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
23.4x
Sector: 23.4x
F/K 23.4x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.23x
Sector: 3.22x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (3.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.7x
Sector: 14.4x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (14.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.10x
Borç/Özkaynak 2.10x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 319.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 223.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (41.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 39.88 | PD/DD hedefi: 58.67 | EV/EBITDA hedefi: 45.02 | DCF hedefi: 20.00
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.00
DCF (20.00) güncel fiyatın %49.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.1
Güncel fiyat Graham değerinin %34.1 üzerinde ($26.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
23.4x
vs 23.4x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.23x
vs 3.22x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 14.4x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %6.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %41.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CNP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.