CNICENTURIA STAPLED [CNI]

🇦🇺 Avustralya Borsası
1.12
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %91.3. Her 100A$ satıştan 91A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.8
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
28.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%4.17
Historik%3.82
Cornish-Fisher%4.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.5%
Значение DCF ?
0.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-31.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.3
Net kâr marjı yüksek: %91.3
FAVÖK yatay seyrede (55.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %360.6
Toplam borç: 1.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 22.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 432.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 17.6M AUD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 4.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.5M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 984.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.61 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %91.3
Net kâr marjı %91.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %360.6
FAVÖK marjı %360.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.3
Hasılat başına brüt kâr %59.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %113.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %113.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.9x Сектор: 18.2x
F/K 19.9x — sektör medyanının (18.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (10.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 22.02x
Cari oran 22.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-75.7
Hasılat yıllık %-75.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-31.7
Net kâr yıllık %-31.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.5%
Artı %20.5 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 3.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.02 | DCF hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %69.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.9x vs 18.2x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x vs 2.37x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x vs 10.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.12), TRAMA-99 çizgisinin %30.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.12
TRAMA: 1.61
Разница: %-30.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CNI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.