/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
53/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %91.3. Her 100A$ satıştan 91A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.8
VaR 95% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
28.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.47
Parametrik%4.17
Historik%3.82
Cornish-Fisher%4.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+20.5%
DCF Мәні ?
0.35
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-31.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.3
Net kâr marjı yüksek: %91.3
FAVÖK yatay seyrede (55.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %360.6
Toplam borç: 1.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 22.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 432.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 17.6M AUD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 4.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.5M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 984.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.61 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%91.3
Net kâr marjı %91.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%360.6
FAVÖK marjı %360.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.3
Hasılat başına brüt kâr %59.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%113.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %113.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.9x
Сектор: 18.2x
F/K 19.9x — sektör medyanının (18.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (10.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
22.02x
Cari oran 22.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-75.7
Hasılat yıllık %-75.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.7
Net kâr yıllık %-31.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.5%
Artı %20.5 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 3.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.02 | DCF hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %69.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.9x
vs 18.2x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.37x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 10.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.12), TRAMA-99 çizgisinin %30.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.12
TRAMA: 1.61
Айырмашылық: %-30.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.