/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-75.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %91.3. Her 100A$ satıştan 91A$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %125'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.8
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.2
28.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.47
Parametrik%4.17
Historik%3.82
Cornish-Fisher%4.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+20.5%
قيمة DCF ?
0.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-31.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (15.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-75.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.3
Net kâr marjı yüksek: %91.3
FAVÖK yatay seyrede (55.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %360.6
Toplam borç: 1.8B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.07x
Cari oran güçlü: 22.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 432.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 17.6M AUD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 4.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -32.5M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 984.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B AUD
CAPEX: 2.7M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.61 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%91.3
Net kâr marjı %91.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%360.6
FAVÖK marjı %360.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.3
Hasılat başına brüt kâr %59.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%113.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %113.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.9x
القطاع: 18.2x
F/K 19.9x — sektör medyanının (18.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.65x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (10.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
22.02x
Cari oran 22.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-75.7
Hasılat yıllık %-75.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.7
Net kâr yıllık %-31.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 20.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+20.5%
Artı %20.5 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 3.36 | EV/EBITDA hedefi: 1.02 | DCF hedefi: 0.35
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.35
DCF (0.35) güncel fiyatın %69.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.9x
vs 18.2x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.37x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 10.3x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.12), TRAMA-99 çizgisinin %30.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.12
TRAMA: 1.61
الفرق: %-30.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CNI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.