/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p3.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+35.2%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
5.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9656
1988-12-21 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.9
16.09.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
1.80
Parametrik%4.90
Historik%4.18
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (344.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 344.0
TRAMA: 324.9809
Fark: %+5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%78.7
FAVÖK marjı %78.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
30.2x
Sektör: 33.6x
F/K 30.2x — sektör medyanına (33.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.92x
Sektör: 1.64x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (7.5x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.2%
Artı %35.2 beklenen değer (465.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 317.80 | PD/DD hedefi: 618.25 | EV/EBITDA hedefi: 980.81 | DCF hedefi: 86.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.30
DCF (5.30) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 344.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p3.1
Graham içsel değer: p3.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.2x
vs 33.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.64x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 7.5x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %16.5 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CNE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.