/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p3.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+35.2%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
5.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9656
1988-12-21 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.9
16.09.2025 → 29.12.2025
Асимметрия ?
1.80
Parametrik%4.90
Historik%4.18
Cornish-Fisher%2.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (344.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 344.0
TRAMA: 324.9809
Айырмашылық: %+5.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%78.7
FAVÖK marjı %78.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
30.2x
Сектор: 33.6x
F/K 30.2x — sektör medyanına (33.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.64x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.64x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (7.5x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.2%
Artı %35.2 beklenen değer (465.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 317.80 | PD/DD hedefi: 618.25 | EV/EBITDA hedefi: 980.81 | DCF hedefi: 86.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (16.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.30
DCF (5.30) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 344.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p3.1
Graham içsel değer: p3.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
30.2x
vs 33.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.64x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 7.5x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %16.5 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CNE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.