/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0086 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+86.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9890
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.2
25.09.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.98
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.375
TRAMA: 0.4386
Айырмашылық: %-14.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-12.8
Net kâr marjı %-12.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-26.0
FAVÖK marjı %-26.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.8
Zarar %95.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.8%
Artı %86.8 beklenen değer (0.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.14
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0086 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.35x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.8
vs %-26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CMW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.