/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0086 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
+86.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9890
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
25.09.2025 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%2.98
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.38), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.375
TRAMA: 0.4386
Fark: %-14.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-12.8
Net kâr marjı %-12.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-26.0
FAVÖK marjı %-26.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%82.4
Hasılat başına brüt kâr %82.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.68x
Sektör: 2.35x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.8
Zarar %95.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.8%
Artı %86.8 beklenen değer (0.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.14
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0086 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.35x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.8
vs %-26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CMW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.