/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-25.4%
ROIC ?
24.7%
DCF Değer ?
1,273.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
314
2025-04-09 → 2026-07-30
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
14.05.2026 → 12.06.2026
Çarpıklık ?
9.84
Parametrik%6.70
Historik%2.51
Cornish-Fisher%-24.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4350.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 4350.0
TRAMA: 3346.8856
Fark: %+30.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.7
Net kâr marjı %-4.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.0
ROE %-3.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.7
FAVÖK marjı %59.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.2
Hasılat başına brüt kâr %51.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
9.41x
Sektör: 3.93x
PD/DD 9.41x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.4x
Sektör: 20.2x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanı (20.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (3242.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1799.76 | EV/EBITDA hedefi: 4517.65 | DCF hedefi: 1273.23
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,273.23
DCF (1273.23) güncel fiyatın %70.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
9.41x
vs 3.93x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 20.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7
vs %13.7 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.7
vs %59.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CMT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.