/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-25.4%
ROIC ?
24.7%
DCF Мәні ?
1,273.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
314
2025-04-09 → 2026-07-30
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
14.05.2026 → 12.06.2026
Асимметрия ?
9.84
Parametrik%6.70
Historik%2.51
Cornish-Fisher%-24.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4350.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4350.0
TRAMA: 3346.8856
Айырмашылық: %+30.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-4.7
Net kâr marjı %-4.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.0
ROE %-3.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.7
FAVÖK marjı %59.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.2
Hasılat başına brüt kâr %51.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı
9.41x
Сектор: 3.93x
PD/DD 9.41x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.4x
Сектор: 20.2x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanı (20.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (3242.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1799.76 | EV/EBITDA hedefi: 4517.65 | DCF hedefi: 1273.23
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 11.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,273.23
DCF (1273.23) güncel fiyatın %70.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
9.41x
vs 3.93x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 20.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7
vs %13.7 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.7
vs %59.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CMT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.