CMOUKORE US REIT

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.15

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

57/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

46/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

28/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0050 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Lothien Sağlamlık Özeti

35/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 29.1. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.8 artabilir (-S$1M → -S$628,820).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2244

2017-11-09 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%30.1

VaR 95% ?

%3.26

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.55

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.94

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%41.6

28.10.2025 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.33

Parametrik%3.26

Historik%2.66

Cornish-Fisher%3.05

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+35.7%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.19 SGD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-2.8

Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.3

ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %15.8

FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %52.0

Hasılat başına brüt kâr %52.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.16x Sektör: 0.88x

PD/DD 0.16x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 29.1x Sektör: 9.2x

EV/EBITDA 29.1x — sektör medyanının (9.2x) %216 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.26x

Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 26.6x

Net Borç/EBITDA 26.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.86x

Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.8x

Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.8

Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.9

Zarar %40.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

57/100

İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.7%

Artı %35.7 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.42 | EV/EBITDA hedefi: 0.04

Damodaran Değerleme

46/100

Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

28/100

Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 26.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 16/100 | Kalite: 62/100

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0050 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.16x vs 0.88x

Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

29.1x vs 9.2x

Sektörden %216 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-2.8 vs %15.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-2.8

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.15), TRAMA-99 çizgisinin %22.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.15

TRAMA: 0.19

Fark: %-22.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

CMOU — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.