CMMCapricorn Metals Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
14.42
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+223.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+97.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.7. Her 100A$ satıştan 40A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$485M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (A$71M → A$90M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.8
VaR 95% ?
%5.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.4
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.91
Historik%5.78
Cornish-Fisher%5.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.9%
ROIC ?
30.1%
Значение DCF ?
5.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (70.5M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (177.8M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.5
Net kâr marjı yüksek: %39.7
FAVÖK yatay seyrede (106.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %59.9
Toplam borç: 20.3M AUD
Net nakit pozisyonunda: -484.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 504.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 42.4M AUD
ROE düşük: %4.9
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 1.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 102.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 242.8x (Faiz: 439,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 456.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 424.6M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %42.3 (75.2M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.71 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.7
Net kâr marjı %39.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.9
FAVÖK marjı %59.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.5
Hasılat başına brüt kâr %63.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 20.9x
F/K 23.4x — sektör medyanının (20.9x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.60x Сектор: 2.98x
PD/DD 4.60x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.3x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (9.5x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.16x
Cari oran 3.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 242.8x
Faiz karşılama 242.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+97.8
Hasılat yıllık %97.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+223.8
Net kâr yıllık %223.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.9%
Eksi %21.9 beklenen değer (11.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.81 | PD/DD hedefi: 9.92 | EV/EBITDA hedefi: 9.58 | DCF hedefi: 5.93
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 242.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.1
ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 17.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.93
DCF (5.93) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.6
Graham içsel değer: A$6.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 20.9x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.60x vs 2.98x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x vs 9.5x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %12.7 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.7 vs %59.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.42), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 14.42
TRAMA: 13.71
Разница: %+5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CMM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.