/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
45.2%
قيمة DCF ?
3.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4595
2008-07-07 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.4
29.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%5.81
Historik%5.78
Cornish-Fisher%5.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.89), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 15.890000343322754
TRAMA: 13.3186
الفرق: %+19.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.2
ROE %28.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.6
FAVÖK marjı %47.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.4
Hasılat başına brüt kâr %56.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
86.4x
القطاع: 11.3x
F/K 86.4x — sektör medyanının (11.3x) %662 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.35x
القطاع: 3.08x
PD/DD 24.35x — sektör medyanının %690 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.0x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 44.0x — sektör medyanının (3.4x) %1215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1880.9
Net kâr yıllık %1880.9 artmış (2024/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (7.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.12 | PD/DD hedefi: 4.12 | EV/EBITDA hedefi: 4.12 | DCF hedefi: 4.12
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 32.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.09
DCF (3.09) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
86.4x
vs 11.3x
Sektör medyanının %662 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.35x
vs 3.08x
Sektörden %690 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.0x
vs 3.4x
Sektörden %1215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.2
vs %12.6 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.2
vs %47.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CMM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.