/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
45.2%
DCF Değer ?
3.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4595
2008-07-07 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.4
29.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%5.81
Historik%5.78
Cornish-Fisher%5.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (15.89), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 15.890000343322754
TRAMA: 13.3186
Fark: %+19.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.2
ROE %28.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.6
FAVÖK marjı %47.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.4
Hasılat başına brüt kâr %56.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
86.4x
Sektör: 11.3x
F/K 86.4x — sektör medyanının (11.3x) %662 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.35x
Sektör: 3.08x
PD/DD 24.35x — sektör medyanının %690 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.0x
Sektör: 3.4x
EV/EBITDA 44.0x — sektör medyanının (3.4x) %1215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1880.9
Net kâr yıllık %1880.9 artmış (2024/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 11.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (7.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.12 | PD/DD hedefi: 4.12 | EV/EBITDA hedefi: 4.12 | DCF hedefi: 4.12
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 32.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.09
DCF (3.09) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
86.4x
vs 11.3x
Sektör medyanının %662 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.35x
vs 3.08x
Sektörden %690 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.0x
vs 3.4x
Sektörden %1215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.2
vs %12.6 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.2
vs %47.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CMM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.