/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+41.7%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.4
29.01.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
-0.42
Parametrik%2.50
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4326.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4326.0
TRAMA: 4587.7271
Fark: %-5.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
2.5x
Sektör: 7.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.2x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.91x
Sektör: 1.74x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.9x
Sektör: 2.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
160.8x
Faiz karşılama 160.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (6128.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12713.67 | PD/DD hedefi: 2033.91 | EV/EBITDA hedefi: 5563.45
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 160.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.5x
vs 7.2x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.91x
vs 1.74x
Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CML — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.