/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+51.8%
ROIC ?
20964.5%
DCF Değer ?
1.06
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
10.04.2026 → 21.08.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%2.35
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.70), TRAMA-99 çizgisi (10.95) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.7
TRAMA: 10.9548
Fark: %-2.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -16.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.0
FAVÖK marjı %0.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%99.9
Hasılat başına brüt kâr %99.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.3x
Sektör: 16.9x
F/K 6.3x — sektör medyanının (16.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 2.06x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.0x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.8
Net kâr yıllık %-5.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (16.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.73 | PD/DD hedefi: 21.32 | EV/EBITDA hedefi: 15.61 | DCF hedefi: 2.67
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%20964.5) – WACC (%14.8) farkı +20949.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20964.5
ROIC (%20964.5) sermaye maliyetini 20949.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.06
DCF (1.06) güncel fiyatın %90.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.3x
vs 16.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 2.06x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 8.0x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20964.5
vs %14.8 WACC
ROIC 20949.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %0.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CMIG4 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.