/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$203.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-1.8%
ROIC ?
16.1%
DCF Мәні ?
549.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.73
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
17.06.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%3.61
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (550.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 550.9
TRAMA: 636.5438
Айырмашылық: %-13.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.0x
Сектор: 27.7x
F/K 28.0x — sektör medyanının (27.7x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.92x
Сектор: 4.59x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının (4.59x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.5x
Faiz karşılama 16.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.8%
Eksi %1.8 beklenen değer (543.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 568.72 | PD/DD hedefi: 449.66 | EV/EBITDA hedefi: 587.81 | DCF hedefi: 549.18
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%16.1) – WACC (%9.1) farkı +7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 16.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
549.18
DCF (549.18) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 552.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$203.5
Güncel fiyat Graham değerinin %63.2 üzerinde ($203.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.92x
vs 4.59x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 16.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %9.1 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %15.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.