/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.0%
ROIC ?
21.6%
DCF Мәні ?
573.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6823
2000-01-05 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.5
27.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%3.36
Historik%3.37
Cornish-Fisher%3.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3872.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3872.0
TRAMA: 3681.857
Айырмашылық: %+5.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 4.5x
F/K 1.7x — sektör medyanının (4.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 1.48x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının (1.48x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (5305.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10202.15 | PD/DD hedefi: 3969.87 | EV/EBITDA hedefi: 6462.66 | DCF hedefi: 968.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
573.05
DCF (573.05) güncel fiyatın %85.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3872.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.83x
vs 1.48x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.6x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %14.7 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CMH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.