/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$7.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-28.9%
ROIC ?
20.3%
قيمة DCF ?
17.80
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5184
2006-01-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.5
21.10.2025 → 04.06.2026
الانحراف ?
-1.00
Parametrik%4.34
Historik%3.75
Cornish-Fisher%4.49
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.52), TRAMA-99 çizgisi (36.79) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 38.52
TRAMA: 36.7938
الفرق: %+4.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.4
Hasılat başına brüt kâr %23.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.9x
القطاع: 29.6x
F/K 31.9x — sektör medyanının (29.6x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
17.30x
القطاع: 4.58x
PD/DD 17.30x — sektör medyanının %278 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (15.6x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.9%
Eksi %28.9 beklenen değer (27.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.42 | PD/DD hedefi: 11.56 | EV/EBITDA hedefi: 26.77 | DCF hedefi: 17.80
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.80
DCF (17.80) güncel fiyatın %54.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$7.6
Güncel fiyat Graham değerinin %80.4 üzerinde ($7.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.9x
vs 29.6x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.30x
vs 4.58x
Sektörden %278 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x
vs 15.6x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.3
vs %10.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.