/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$6.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $404M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+33.3 arttı ($303M → $404M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.36x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.72x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($463M) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.9 arttı ($515M → $654M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.9. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %61.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.5
21.10.2025 → 04.06.2026
الانحراف ?
-0.92
Parametrik%4.53
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.69
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-20.8%
ROIC ?
19.6%
قيمة DCF ?
20.16
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+33.3 artarak 403.5M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.5)
Hasılat çeyreklik %+8.4 büyüdü (3.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.3)
Brüt kâr marjı: %25.2
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+26.9 büyüdü (654.1M USD)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 5.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.46x
Cari oran < 1: 0.72x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 228.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 680.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 463.4M USD
ROE: %18.3
ROA: %4.6
Toplam varlıklar: 8.9B USD (%+0.7)
Özkaynak %-8.6 azaldı → 2.2B USD
İşletme kârı pozitif: 555.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+32.8
Ödenmiş sermaye: 1.3B USD
Net işletme sermayesi negatif: -374.3M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-274.2
CAPEX: 217.3M USD (Hasılatın %6.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.50 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%61.6
ROE %61.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.9x
القطاع: 27.4x
F/K 26.9x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
17.38x
القطاع: 4.40x
PD/DD 17.38x — sektör medyanının %295 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.9x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (14.5x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.46x
Borç/Özkaynak 2.46x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.3
Hasılat yıllık %9.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.5
Net kâr yıllık %-7.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 431.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 331.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.8%
Eksi %20.8 beklenen değer (23.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31.27 | PD/DD hedefi: 9.07 | EV/EBITDA hedefi: 23.21 | DCF hedefi: 20.16
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetini 9.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.16
DCF (20.16) güncel fiyatın %33.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 30.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$6.6
Güncel fiyat Graham değerinin %78.2 üzerinde ($6.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.9x
vs 27.4x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.38x
vs 4.40x
Sektörden %295 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.9x
vs 14.5x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6
vs %9.9 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (29.89), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 29.89
TRAMA: 36.50
الفرق: %-18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.