/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.2 arttı ($2.2B → $3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.4 → %72.0 (+6.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.92x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.80x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.6B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+62.2) ama yıllık bazda düşüş (%-68.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
11.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%3.43
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+139.4%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
200.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.2 artarak 3.5B USD oldu
Yıllık net kâr %-68.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.8 düştü (29.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+6.6 puan
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK çeyreklik %+21.6 büyüdü (9.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 90.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 82.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit %-19.1 azaldı → 7.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6B USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 257.5B USD (%-0.9)
Özkaynak: 89.8B USD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 5.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+24.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 1.1B USD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-50.6
CAPEX: 3.5B USD (Hasılatın %11.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.23 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 20.3x
F/K 7.0x — sektör medyanının (20.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 3.72x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.3
Net kâr yıllık %-68.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+139.4%
Artı %139.4 beklenen değer (53.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.92 | PD/DD hedefi: 66.51 | EV/EBITDA hedefi: 58.24 | DCF hedefi: 66.51
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.9) – WACC (%5.8) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.30
DCF modeli 200.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %803.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.4
Graham değeri ($42.4) güncel fiyatın %91.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 3.72x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 12.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %5.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21.90
TRAMA: 25.23
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMCSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.