/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$57.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+150.0%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
196.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
11.02.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.98
Parametrik%3.27
Historik%2.89
Cornish-Fisher%3.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.81), TRAMA-99 çizgisi (26.67) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 26.81
TRAMA: 26.6713
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.1
Hasılat başına brüt kâr %68.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 23.2x
F/K 4.8x — sektör medyanının (23.2x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 3.97x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (13.7x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.6
Net kâr yıllık %-54.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (67.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 81.18 | PD/DD hedefi: 81.18 | EV/EBITDA hedefi: 81.18 | DCF hedefi: 81.18
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.54
DCF modeli 196.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %626.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$57.9
Graham değeri ($57.9) güncel fiyatın %114.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 23.2x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 3.97x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 13.7x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMCSA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.