/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$42.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.2 arttı ($2.2B → $3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %65.4 → %72.0 (+6.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.92x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.80x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.6B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+62.2) ama yıllık bazda düşüş (%-68.3). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.4
11.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.99
Parametrik%3.43
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+139.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Мәні ?
200.30
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.2 artarak 3.5B USD oldu
Yıllık net kâr %-68.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.8 düştü (29.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Brüt marj değişimi: %+6.6 puan
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK çeyreklik %+21.6 büyüdü (9.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç: 90.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 82.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.80x — likidite riski
Nakit %-19.1 azaldı → 7.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6B USD
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 257.5B USD (%-0.9)
Özkaynak: 89.8B USD (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 5.2B USD
İşletme kârı büyüme: %+24.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 1.1B USD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-50.6
CAPEX: 3.5B USD (Hasılatın %11.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.23 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 20.3x
F/K 7.0x — sektör medyanının (20.3x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.87x
Сектор: 3.72x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (12.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.3
Net kâr yıllık %-68.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.1B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+139.4%
Artı %139.4 beklenen değer (53.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.92 | PD/DD hedefi: 66.51 | EV/EBITDA hedefi: 58.24 | DCF hedefi: 66.51
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.9) – WACC (%5.8) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.30
DCF modeli 200.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %803.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$42.4
Graham değeri ($42.4) güncel fiyatın %91.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 20.3x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 3.72x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 12.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %5.8 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.90), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 21.90
TRAMA: 25.23
Айырмашылық: %-13.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CMCSA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.