/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$9.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $163M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-50.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 59.74x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($244M) kârın %150'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 116.46. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %5104.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+234.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.32
daily max loss
VaR 99% ?
%4.66
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.40
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.8
27.02.2026 → 02.10.2026
Skewness ?
-0.43
Parametrik%3.32
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.47
Return Distribution
Valuation
Potential?
+1.3%
ROIC ?
12.7%
DCF Value ?
90.16
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.8 düşerek 163.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-50.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.6 büyüdü (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.3
Brüt marj değişimi: %-2.0 puan
Net kâr marjı: %8.4
FAVÖK yatay seyrede (346.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.8
Toplam borç %+23.0 arttı → 5.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.4B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 61.33x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-88.0 azaldı → 143.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 330.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 244.0M USD
ROE yüksek: %181.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+21.1 büyüdü → 7.8B USD
Özkaynak %+234.3 arttı → 90.0M USD
İşletme kârı pozitif: 246.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 55.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 120.9M USD
Net işletme sermayesi negatif: -949.0M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-88.3
CAPEX: 86.0M USD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 99.67 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5104.3
ROE %5104.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.3
Hasılat başına brüt kâr %41.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
17.9x
Sector: 25.4x
F/K 17.9x — sektör medyanına (25.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
116.46x
Sector: 3.78x
PD/DD 116.46x — sektör medyanının %2981 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Sector: 15.1x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanı (15.1x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
61.33x
Borç/Özkaynak 61.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.0
Hasılat yıllık %-2.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.9
Net kâr yıllık %-50.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 237.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 89.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (87.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 135.82 | PD/DD hedefi: 21.67 | EV/EBITDA hedefi: 96.29 | DCF hedefi: 90.16
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%12.7) – WACC (%6.3) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 11/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.16
DCF (90.16) güncel fiyatla (%+4.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 86.67
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$9.0
Güncel fiyat Graham değerinin %89.6 üzerinde ($9.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.9x
vs 25.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
116.46x
vs 3.78x
Sektörden %2981 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 15.1x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %6.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (87.09), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 87.09
TRAMA: 99.67
Difference: %-12.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CLX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.